山煤國際被中東富豪看上了!煤炭超越茅臺?

          近期,A股市場再度上演“煤飛色舞”行情,“中東富豪”阿布扎比投資局、科威特投資局,國內(nèi)機構(gòu)資金如社保基金、千億私募等均紛紛開啟加倉模式。

          對于有色金屬、煤炭板塊后市的表現(xiàn),各大券商先后給出了明確看好的觀點,甚至不乏聲音表示,煤炭或超越 茅臺 ,將開啟長期泡沫化行情。

          隨著上市公司財報的披露,可以看到,國內(nèi)外機構(gòu)資金甚至知名投資人也都在對有色金屬和煤炭板塊進行加倉。

          如 紫金礦業(yè) 的最新大股東名單中,“中東富豪”阿布扎比增倉了315.81萬股,瑞士聯(lián)合銀行完成了14903.61萬股的新進重倉, 高瓴資本 的HHLR管理有限公司-中國價值基金(交易所)最新持股數(shù)也和上一報告期持平。

          還有一家主營有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)的公司,同樣也得到了全國社保一一八組合、 高毅曉峰2號 致信基金、高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃、阿布扎比等國內(nèi)外機構(gòu)資金的加倉。

          另外,雖然 常鋁股份 目前尚未披露2023年年報,但結(jié)合2023年三季報數(shù)據(jù)來看,阿布扎比在2023年三季度即完成了新進重倉,牛散夏重陽則是在2022年四季度即現(xiàn)身于公司前十大流通股東陣營,且2023年一季度還進行了189萬股的加倉。二級市場中,今年反彈以來三家公司累計漲幅均已超過30%。

          煤炭板塊中,同為“中東富豪”的科威特政府投資局2023年四季度期間也新進重倉了新集能源山煤國際兩家公司,重倉股數(shù)分別為1501.63萬股、1239.56萬股,今年以來,新集能源的股價也已大漲逾70%。

          而隨著上市公司財報的披露,目前已有58家有色金屬公司披露了2023年年報業(yè)績,其中 豪美新材 等4家公司年度 凈利潤 同比翻倍增長,8家公司增幅超過50%。

          對于煤炭板塊,方正證券則是給出了超越茅臺的觀點。最新報告內(nèi)容表示,地產(chǎn)周期下行,預期收益率二次下臺階,市場交易主線正從白酒等“核心資產(chǎn)”切換到煤炭等“稀缺資產(chǎn)”。

          開源證券 也表示,煤價磨底階段,股息率被動提高后將更顯配置價值。煤炭股高股息投資邏輯仍是主線,當前環(huán)境下,資金更加注重投資收益的確定性,煤炭高股息和持續(xù)性符合資金配置的偏好,板塊有望迎重新布局的起點,吸引比上一輪更多資金的配置。

          受年初以來,煤炭不斷降價的影響,行業(yè)從業(yè)者要求煤炭減產(chǎn)的呼聲越來越大。其中山西地區(qū),傳聞減產(chǎn)的消息最多。監(jiān)管層和決策層到底會如何拿捏和掌控今年的煤炭行業(yè)大局呢?今天煤炭寶和大家一起分享交流一下。

          據(jù) 國家統(tǒng)計局 數(shù)據(jù),2024年1-2月,全國規(guī)上企業(yè)原煤產(chǎn)量7.05億噸,同比-4.2%,全國煤炭產(chǎn)量同比下降。其中,山西省安監(jiān)趨嚴,疊加“查三超”等政策影響,減產(chǎn)效果明顯,1-2月份原煤產(chǎn)量1.77億噸,同比大幅下降18.1%。另外, 山西省人民政府 辦公廳,近日印發(fā)了《2024年山西省煤炭穩(wěn)產(chǎn)穩(wěn)供工作方案》,提出在確保安全生產(chǎn)前提下,2024年全省煤炭產(chǎn)量穩(wěn)定在13億噸左右;比2023年減產(chǎn)約7500萬噸左右。

          ▲2024全國五大煤炭主產(chǎn)區(qū)年度生產(chǎn)目標

          看完山西減產(chǎn)的消息,我們再回到,兩會結(jié)束后,各地方省級工作報告就已透露出的2024年產(chǎn)煤數(shù)據(jù)和年度工作目標。從上圖,我們其實也可以清楚的看出,除了山西今年煤炭產(chǎn)量減產(chǎn)外,其他四個產(chǎn)煤主產(chǎn)區(qū)仍將保持增產(chǎn)計劃。例如新疆2023年煤炭產(chǎn)量是4.57億噸,今年計劃產(chǎn)煤量達到5億噸,另外,內(nèi)蒙、陜西、貴州都將增加產(chǎn)量。

          所以有經(jīng)濟專家就分析,想完成2024年全國經(jīng)濟增速在5%左右的目標,今年全國煤炭總產(chǎn)量仍將要小幅增長。因為,煤炭 產(chǎn)業(yè)鏈 與國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展緊密綁定,在當前的國情之下,要想經(jīng)濟越好,首先用煤量就不能減少,其中的原因,我們以后再拆解。

          ▲2023年全國各市煤炭產(chǎn)量排名榜

          另外,大家可以看看上圖,這是2023年全國煤炭產(chǎn)量排名靠前的13個城市。首先,這些城市為全國能源安全穩(wěn)定供應(yīng)作出了重要貢獻,這一點不假。但是,這幾年煤炭價格一直居高難下,真正賺錢的城市和老板也基本匯聚于此地或與之息息相關(guān)。所以,當前很多產(chǎn)煤大省的煤礦經(jīng)常停工、減產(chǎn)。最主要的動機,只是希望讓當?shù)氐拿簝r能穩(wěn)中有漲罷了。這樣就能靠山吃山,并且很快提升當?shù)氐腉DP增速。

          這輪國內(nèi)煤炭價格正在迅速下跌,原因眾多導致。首先,房地產(chǎn)市場持續(xù)疲軟導致需求降低,在一定程度上推動了煤炭價格的下跌。其次,政府暫停了一些負債嚴重的省份的基礎(chǔ)設(shè)施項目,近期大宗商品價格的劇烈波動引發(fā)一系列連鎖反應(yīng),正影響經(jīng)濟各個方面,都給煤炭價格帶來了巨大壓力。

          同時,從事中俄煤炭貿(mào)易的人士指出,受到老美制裁的影響, 中國銀行 難以收取俄羅斯的貨款,這對國內(nèi)煤炭進口業(yè)務(wù)造成了嚴重影響。面對這復雜的國際形勢,我們必須警惕未來可能出現(xiàn)的風險。如果海上煤炭貿(mào)易運輸之路突然受阻,我們該如何確保國內(nèi)煤炭持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)呢?因此,我們需謹慎應(yīng)對市場變化,采取措施確保國內(nèi)煤炭供應(yīng)的穩(wěn)定性,以解決可能出現(xiàn)的任何挑戰(zhàn)。

           
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